برنامه مدیریت ساختمان همسادهها بر اساس اصول حسابداری طراحی شده است. به همین دلیل ممکن است برخی از اصطلاحات و عناوین موجود در برنامه برای کاربران جدید ناآشنا باشند. در این آموزش، هر یک از این مفاهیم بهصورت جداگانه معرفی شده و کاربرد آنها در بخشهای مختلف برنامه بهطور کامل توضیح داده میشود.
فاکتور فروش
فاکتور فروش سندی است که برای ثبت بدهی یک واحد (مالک یا مستأجر) صادر میشود. با ثبت این سند، مبلغ بدهی به حساب واحد اضافه شده و در گزارش حساب، تاریخ، مبلغ و علت بدهی بهطور دقیق قابل مشاهده خواهد بود.
فاکتور فروش میتواند به دو صورت صادر شود:
- گروهی برای چند واحد بهصورت همزمان
- تکی برای یک واحد مشخص
فاکتور خرید
فاکتور خرید سندی است که برای ثبت بدهی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.
این سند معمولاً زمانی ثبت میشود که ساختمان در قبال دریافت کالا یا خدمات، به شخص یا شرکتی بدهکار شده باشد. برای مثال، اگر یکی از ساکنان هزینهای را از طرف ساختمان پرداخت کرده یا خدمتی ارائه داده باشد، مبلغ آن از طریق فاکتور خرید در سیستم ثبت میشود.
ثبت دریافتی
هر زمان مبلغی از سوی مالکان، مستأجران یا سایر منابع درآمدی به حساب بانک یا صندوق ساختمان واریز شود، باید از بخش ثبت دریافتی، رسید دریافت وجه ثبت گردد.
با ثبت این سند، موجودی بانک یا صندوق ساختمان به همان میزان افزایش یافته و اطلاعات مالی بهصورت دقیق در سیستم ثبت میشود.
ثبت پرداختی
هر مبلغی که از بانک یا صندوق ساختمان پرداخت شود، باید از طریق بخش ثبت پرداختی ثبت گردد.
این پرداخت میتواند بابت هزینههای ساختمان، تسویه بدهیها یا انتقال وجه بین حسابهای بانکی باشد. ثبت این سند باعث بهروزرسانی موجودی حسابها و حفظ دقت گزارشهای مالی خواهد شد.
حساب تسویه
برای اینکه سیستم بتواند مبالغ پرداختشده از طریق درگاه پرداخت همسادهها را به حساب ساختمان واریز کند، لازم است حساب تسویه را معرفی کنید.
برای این کار:
- وارد تنظیمات ساختمان شوید.
- بخش حساب تسویه را انتخاب کنید.
- روی افزودن حساب کلیک کنید.
- بانک موردنظر را که قبلاً در سیستم ثبت کردهاید انتخاب نمایید.
- گزینههای بانک پیشفرض و فعال را علامت بزنید.
- اطلاعات را ذخیره کنید.
پس از انجام این مراحل، سیستم از این حساب برای تسویه خودکار مبالغ دریافتی استفاده خواهد کرد.
