در مدیریت مالی ساختمان، هر مبلغی که از حساب بانکی یا صندوق کسر میشود، باید سند مربوط به آن در برنامه ثبت شود. بنابراین، زمانی که مبلغی بین حسابهای بانکی ساختمان و صندوق جابهجا میشود، لازم است سند انتقال آن نیز در سیستم ثبت شود تا موجودی بانک و صندوق همیشه با مبالغ واقعی مطابقت داشته باشد.
مراحل ثبت سند انتقال
روش ثبت این سند مشابه ثبت سایر اسناد پرداخت است، با این تفاوت که دریافتکننده بر اساس مقصد انتقال وجه انتخاب میشود.
- ورود به بخش مخارج
از منوی برنامه وارد قسمت «مخارج» شوید و گزینه «ثبت پرداخت» را انتخاب کنید. - افزودن پرداختی
روی دکمه «افزودن پرداختی» کلیک کنید. - انتخاب دریافتکننده
در قسمت «دریافتکننده»:- اگر مبلغ قرار است به حساب بانکی منتقل شود، بانک را بهعنوان دریافتکننده انتخاب کنید.
- اگر مبلغ قرار است به صندوق منتقل شود، صندوق را بهعنوان دریافتکننده انتخاب کنید.
- انتخاب نحوه پرداخت
نحوه پرداخت را بر اساس محلی که مبلغ از آن کسر میشود انتخاب کنید.
برای مثال، اگر مبلغ از صندوق به بانک منتقل میشود، در قسمت نحوه پرداخت گزینه «نقدی» را انتخاب کنید تا صندوق بهعنوان محل پرداخت نمایش داده شود. - انتخاب بانک یا صندوق مبدأ
حساب بانکی یا صندوقی که مبلغ از آن کسر میشود را انتخاب کنید. - وارد کردن مبلغ و اطلاعات سند
مبلغ انتقال و سایر اطلاعات موردنیاز را وارد کنید. - ذخیره سند
در نهایت روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید تا سند انتقال در سیستم ثبت شود.
مثال
اگر بخواهید ۱۰ میلیون تومان از صندوق به حساب بانکی ساختمان منتقل کنید، بانک را بهعنوان دریافتکننده انتخاب کرده و در قسمت نحوه پرداخت، گزینه «نقدی» را انتخاب میکنید تا صندوق بهعنوان محل پرداخت مشخص شود.
به همین ترتیب، برای انتقال وجه از بانک به صندوق نیز بانک بهعنوان محل پرداخت و صندوق بهعنوان دریافتکننده انتخاب میشود.
با ثبت این اسناد، تمام جابهجاییهای مالی بین بانک و صندوق در سیستم ثبت شده و موجودی هرکدام بهصورت دقیق قابل پیگیری خواهد بود.
